Overtuigende klinische resultaten voor GLPG5101 in drie NHL-indicaties onderstrepen het potentieel van het innovatieve gedecentraliseerde celtherapieplatform voor de levering van verse, fitte cellen met een mediane vein-to-vein tijd van zeven dagen
Focus op versnelling van het GLPG5101 programma, met uitbreiding naar acht indicaties met grote onbeantwoorde behoeften, en streven naar eerste goedkeuring in 2028
Plan om te splitsen in twee bedrijven, genoteerd op Nasdaq en Euronext, waarbij SpinCo een pijplijn opbouwt door middel van deals en Galapagos nieuwe celtherapieën ontwikkelt voor kankers met grote onvervulde behoefte
Management organiseert conference call morgen, 13 februari 2025, om 14:00 CET / 8:00 am ET
Mechelen, België; 12 februari 2025, 22:01 CET; gereglementeerde informatie - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG), een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op het transformeren van patiëntresultaten door middel van levensveranderende wetenschap en innovatie, rapporteerde vandaag haar financiële resultaten voor het volledige jaar 2024 en gaf een update over het vierde kwartaal 2024 en haar prestaties dit jaar tot op heden.
“We zetten belangrijke stappen om Galapagos te positioneren voor waardecreatie op lange termijn en om ons wereldwijde leiderschap op het gebied van celtherapie uit te bouwen door ons te richten op grote onvervulde medische behoeften in oncologie”, zegt Paul Stoffels1, MD, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos . “Met de goedkeuring van de IND door de FDA en de overtuigende klinische resultaten die we tijdens ASH presenteerden voor onze belangrijkste CD19 CAR-T-kandidaat, GLPG5101, in drie recidief/refractaire non-Hodgkin lymfoom indicaties, is er een sterke validatie van ons innovatieve, wereldwijd schaalbare celtherapieplatform voor het leveren van verse, stem-like, early memory CAR T-celtherapie in een mediane vein-to-vein tijd van zeven dagen. Deze voordelen sterken ons in onze overtuiging dat GLPG5101 positieve resultaten kan opleveren voor patiënten over de hele wereld met snel progressieve ziekten, waaronder patiënten die het risico lopen op een snelle klinische achteruitgang”.
“In lijn met ons doel om een meer gefocuste en gestroomlijnde organisatie te worden, optimaliseren we onze CD19 CAR-T portfolio door prioriteit te geven aan middelen die de grootste impact kunnen hebben. We verbreden de ontwikkeling van GLPG5101, ons meest geavanceerde kandidaatproduct naar andere agressieve B-cel maligniteiten, waaronder Richter transformatie van CLL en bijkomend nemen we stappen voor de uitbreiding naar dubbel refractaire CLL. We deprioriteren de activiteiten met betrekking tot GLPG5201, onze tweede CD19 CAR-T-kandidaat, in afwachting van de vooruitgang van GLPG5101 in deze aanvullende indicaties. Tegelijkertijd zetten we de fase 1/2-studie van GLPG5301 in multipel myeloom voort, terwijl we onze pijplijn in vroeg stadium van next-generation, multi-targeting en armored celtherapieën voor zowel hematologische als vaste tumoren verder versterken, innovatie versnellen en werken aan waardecreatie op lange termijn. Daarnaast boeken we, via onze samenwerking met Adaptimmune, vooruitgang met uza-cel, een TCR-T-kandidaat voor hoofd- en halskanker, wat onze toewijding aan het ontwikkelen van transformerende therapieën onderstreept,” concludeerde Dr. Stoffels.
Thad Huston, CFO en COO van Galapagos , voegde hieraan toe: “We blijven ons strategisch plan uitvoeren om te splitsen in twee beursgenoteerde bedrijven, Galapagos en SpinCo, die genoteerd zullen worden op Euronext en Nasdaq, met als doel de transactie medio 2025 te voltooien. Onze Raad van Bestuur, ondersteund door het Benoemingscomité, is actief bezig met het werven van een ervaren managementteam en onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder met een bewezen staat van dienst op het gebied van het opzetten van biotechnologiebedrijven en ervaring met strategische transacties voor SpinCo. We danken onze aandeelhouders, werknemers en alle belanghebbenden voor hun voortdurende steun en toewijding tijdens deze geplande transitie. We sloten 2024 af met €3,3 miljard aan liquide middelen en kasequivalenten, waarvan ongeveer €2,45 miljard zal worden gebruikt om SpinCo te kapitaliseren. Dit nieuw op te richten spin-off bedrijf zal zich richten op het opbouwen van een pijplijn van innovatieve geneesmiddelen via transformerende transacties. Bij de splitsing zal Galapagos over ongeveer €500 miljoen in kas beschikken en de autonomie hebben om het volledige potentieel van haar onderscheidende celtherapieplatform te benutten. Daarnaast zal het bedrijf haar celtherapie-pijplijn met mogelijk best-in-class therapieën, die inspelen op grote onvervulde medische behoeften in de oncologie, versnellen. Na de splitsing verwacht Galapagos een genormaliseerde jaarlijkse cash burni te hebben van €175 miljoen tot €225 miljoen, exclusief herstructureringskosten.”
Vierde kwartaal 2024 en recente bedrijfsupdate
CELTHERAPIE PORTFOLIO
GLPG5101 (CD19 CAR-T) programma zal uitbreiden naar acht agressieve B-cel maligniteiten, waardoor het patiëntenbereik en de impact worden vergroot
GLPG5301 (BCMA CAR-T) in recidief/refractair multipel myeloom (R/R MM)
Pijplijn in een vroeg stadium met tien potentiële best-in-class celtherapieën in hematologie en vaste tumoren
SMALL MOLECULE PORTFOLIO
GEBEURTENISSEN NA DE PERIODE
Financiële prestaties
Kerngetallen volledig jaar 2024 (geconsolideerd)
(€ miljoen, met uitzondering van gewone & verwaterde winst per aandeel)
31 december 2024 | 31 december 2023 | % Wijziging | |
Opbrengsten uit leveringen | 34,8 | - | |
Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden | 240,8 | 239,7 | +0% |
Totale netto-omzet | 275,6 | 239,7 | +15% |
Kost van verkochte producten | (34,8) | - | |
R&D-kosten | (335,5) | (241,3) | +39% |
Algemene-, administratieve, verkoop- en marketingkosten | (134,4) | (134,0) | +0% |
Overige bedrijfsopbrengsten | 40,8 | 47,3 | -14% |
Bedrijfsverlies | (188,3) | (88,3) | |
Reële waarde aanpassingen en netto wisselkoersresultaten | 95,8 | 16,3 | |
Netto overig financieel resultaat | 89,4 | 77,6 | +15% |
Inkomstenbelasting | 1,8 | (9,6) | |
Nettoverlies uit voortgezette activiteiten | (1,3) | (4,0) | |
Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen | 75,4 | 215,7 | |
Nettowinst van het jaar | 74,1 | 211,7 | |
Gewone en verwaterde winst per aandeel (€) | 1,12 | 3,21 | |
Financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten | 3.317,8 | 3.684,5 | |
GEDETAILLEERDE FINANCIËLE INFORMATIE OVER HET VOLLEDIGE BOEKJAAR 2024
De geplande strategische reorganisatie en splitsing in twee beursgenoteerde bedrijven zoals aangekondigd op 8 januari 2025, werd ingeschat als een gebeurtenis na balansdatum die niet leidt tot aanpassing van de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2024. Verdere informatie zal toegelicht worden in het jaarverslag van 2024.
Als gevolg van de transfer van haar Jyseleca® activiteiten naar Alfasigma, worden de opbrengsten en kosten voor het volledige jaar 2024 en 2023 gerelateerd aan Jyseleca® afzonderlijk voorgesteld van de resultaten uit voortgezette activiteiten van de onderneming op de lijn ‘Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen’ in de geconsolideerde resultatenrekening.
Resultaten uit voortgezette activiteiten
Het totaal bedrijfsverlies uit voortgezette activiteiten liep op tot €188,3 miljoen in 2024, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €88,3 miljoen in 2023.
De netto financiële opbrengsten in 2024 bedroegen €185,2 miljoen, in vergelijking met netto financiële opbrengsten van €93,9 miljoen in 2023.
Galapagos had €1,8 miljoen inkomstenbelastingopbrengsten in 2024 (in vergelijking met €9,6 miljoen belastingkosten in 2023). Deze afname was hoofdzakelijk het gevolg van de herinschatting in 2023 van de netto uitgestelde belastingschuld en de te betalen inkomstenbelastingen in het kader van een éénmalige intercompany transactie.
Het bedrijf rapporteerde een nettoverlies uit voortgezette activiteiten in 2024 van €1,3 miljoen, in vergelijking met een nettoverlies uit voortgezette activiteiten in 2023 van €4,0 miljoen.
Resultaten uit beëindigde activiteiten
(€ miljoen) | 31 december 2024 | 31 december 2023 | % Wijziging |
Nettoverkopen van producten | 11,5 | 112,3 | -90% |
Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden | 26,0 | 431,5 | -94% |
Totale netto-omzet | 37,5 | 543,8 | -93% |
Kost van verkochte producten | (1,7) | (18,0) | -91% |
R&D-kosten | (8,1) | (190,2) | -96% |
Algemene-, administratieve-, verkoop- en marketingkosten | (12,6) | (131,3) | -90% |
Overige bedrijfsopbrengsten | 56,2 | 13,0 | +332% |
Bedrijfswinst | 71,3 | 217,3 | -67% |
Netto financieel resultaat | 4,2 | 0,5 | |
Inkomstenbelasting | (0,1) | (2,1) | |
Nettowinst uit beëindigde activiteiten | 75,4 | 215,7 | |
De totale bedrijfswinst uit beëindigde activiteiten liep op tot €71,3 miljoen in 2024, in vergelijking met een bedrijfswinst van €217,3 miljoen in 2023.
Overige bedrijfsopbrengsten bedroegen €56,2 miljoen in 2024 ten opzichte van €13,0 miljoen in 2023, en bevatten de meerwaarde van €52,3 miljoen bij de verkoop van de Jyseleca® activiteiten aan Alfasigma. Dit resultaat van de transactie houdt rekening met volgende elementen:
De netto financiële opbrengsten in 2024 gerelateerd aan de Jyseleca® activiteit bedroegen €4,2 miljoen, in vergelijking met netto financiële opbrengsten van €0,5 miljoen in 2023. Deze toename is hoofdzakelijk te verklaren door het positief verdisconteringseffect van de earn-outs betaalbaar door Alfasigma aan Galapagos .
De nettowinst uit beëindigde activiteiten gerelateerd aan Jyseleca® in 2024 bedroeg €75,4 miljoen, in vergelijking met een nettowinst in 2023 van €215,7 miljoen.
Galapagos rapporteerde een nettowinst in 2024 van €74,1 miljoen, in vergelijking met een nettowinst in 2023 van €211,7 miljoen.
Kaspositie
Financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €3.317,8 miljoen op 31 december 2024, in vergelijking met €3.684,5 miljoen op 31 december 2023.
Een totale netto-afname van €366,7 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten en financiële investeringen werd gerapporteerd in 2024, vergeleken met een netto-afname van €409,6 miljoen in 2023. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn van €374,0 miljoen inclusief een cash effect van €80,4 miljoen van business development activiteiten, (ii) €36,9 miljoen aankoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in totaalresultaat, (iii) een inkomende kasstroom van €27,5 miljoen gerelateerd aan de verkoop van de Jyseleca® activiteiten aan Alfasigma waarvan €40,0 miljoen op een geblokkeerde rekening werd gestort, deels gecompenseerd door (v) €56,7 miljoen wisselkoerswinsten, positieve wijzigingen in reële waarde van kortlopende financiële investeringen, en wijzigingen in te ontvangen interesten.
Financiële Prognose
Op 31 december 2024 had Galapagos €3,3 miljard aan contanten en financiële investeringen. Galapagos is van planom te splitsen in twee beursgenoteerde bedrijven en SpinCo op te richten met ongeveer €2,45 miljard aan huidige liquide middelen. Na deze geplande transactie verwacht Galapagos een genormaliseerde jaarlijkse cash burn tussen €175 miljoen en €225 miljoen, exclusief herstructureringskosten. Galapagos verwacht na de splitsing ongeveer €500 miljoen in kas te hebben om haar pijplijn te versnellen en haar activiteiten tot 2028 te financieren.
Jaarverslag 2024
Galapagos legt momenteel de laatste hand aan de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2024. De onafhankelijke bedrijfsrevisor heeft bevestigd dat de audit, gerelateerd aan de financiële informatie voor het jaar eindigend op 31 december 2024, in overeenstemming met de International Standards on Auditing ten gronde is afgewerkt en geen correcties heeft opgeleverd die zouden moeten worden doorgevoerd in de financiële informatie in dit persbericht. Als er toch nog correcties zouden komen tijdens de afrondingsfase van de controle, dan zal een aanvullend persbericht worden uitgebracht. Galapagos streeft ernaar het volledig geauditeerde jaarverslag over 2024 op of rond 27 maart 2025 te publiceren.
Conference call en webcast presentatie
Op 13 februari 2025, om 14:00 CET / 8:00 am ET organiseert Galapagos een conference call en webcast presentatie. Om deel te nemen aan de conference call dient u zich vooraf te registreren via deze link. Inbelnummers worden bij registratie verstrekt. De conference call is 10 minuten voor aanvang toegankelijk via de toegangsinformatie voor de conference call in de e-mail die u na registratie ontvangt, of door de functie “call me” te selecteren.
De live webcast is beschikbaar op glpg.com of via de volgende link. De gearchiveerde webcast zal kort na afloop van de call beschikbaar zijn om opnieuw te beluisteren op de website.
Financiële kalender 2025
Datum | Details |
27 maart | Publicatie jaarverslag 2024 en 20-F 2024 |
23 april | Resultaten eerste kwartaal 2025 (webcast 24 april 2025) |
29 april | Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering |
23 juli | Resultaten eerste halfjaar 2025 (webcast 24 juli 2025) |
22 oktober | Resultaten derde kwartaal 2025 (webcast 23 oktober 2025) |
Over Galapagos
Wij zijn een biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa en de VS toegewijd aan het verbeteren van de uitkomsten voor patiënten door middel van baanbrekende wetenschap en innovatie, met als doel zowel het aantal levensjaren als de kwaliteit van leven te vergroten. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschappelijke kennis, technologie en samenwerkingen om een brede pijplijn van best-in-class medicijnen. Met capaciteiten van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerd celtherapieproductieplatform, en de financiële middelen om strategisch te investeren voor de korte en lange termijn, zetten we ons in om de status-quo uit te dagen en resultaten te leveren voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Het is niet alleen ons doel om te voldoen aan de huidige medische behoeften, maar ook om te anticiperen op de toekomst van de gezondheidszorg en deze vorm te geven, zodat onze innovaties bij diegenen terechtkomen die ze het hardst nodig hebben. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.
Voor meer informatie, neem contact op met:
Media: Srikant Ramaswami +1 412 699 0359 | Investeerders: Srikant Ramaswami +1 412 699 0359 |
Marieke Vermeersch +32 479 490 603 | Sandra Cauwenberghs +32 495 58 46 63 |
media@glpg.com | ir@glpg.com |
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken, die allemaal bepaalde risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of zinsdelen als "geloven", "anticiperen", "verwachten", "voornemen", "plannen", "nastreven", "aanstaande", "toekomst", "schatten", "kunnen", "zullen", "zouden kunnen", "zouden", "potentieel", "vooruit", "doel", "volgende", "voortzetten", "zouden moeten", "aanmoedigen", "nastreven", "vooruitgang", "blijven", "onderzoeken", "verder" en soortgelijke uitdrukkingen. Deze verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de richtlijnen van het management met betrekking tot onze financiële resultaten (inclusief richtlijnen met betrekking tot het verwachte operationele gebruik van geldmiddelen voor het boekjaar 2024), verklaringen met betrekking tot de voorgenomen splitsing van Galapagos in twee naamloze vennootschappen, de bedrijfsreorganisatie en gerelateerde verrichtingen, inclusief de verwachte tijdslijnen van dergelijke verrichtingen, verwachte wijzigingen in het management en de Raad van Bestuur van zowel Galapagos als SpinCo, de verwachte voordelen en synergieën van dergelijke verrichtingen; de ontvangst van goedkeuringen van regelgevende instanties en aandeelhouders voor dergelijke transacties; en de verwachte cash burn en cash runway van Galapagos na dergelijke transacties, verklaringen met betrekking tot de allocatie van kapitaal en de voorgenomen deprioritering van GLPG5201, verklaringen met betrekking tot onze vooruitzichten op het gebied van regelgeving, verklaringen met betrekking tot de hoogte en timing van mogelijke toekomstige mijlpalen en mogelijke toekomstige succesbetalingen, verklaringen met betrekking tot onze R&D-plannen, -strategie en -vooruitzichten, inclusief de vooruitgang van onze oncologie- of immunologieportfolio, en mogelijke wijzigingen in deze strategie en plannen, verklaringen met betrekking tot onze pijplijn en complementaire technologieplatformen die toekomstige groei mogelijk maken, verklaringen met betrekking tot onze kandidaat-producten en partnerprogramma's en eventuele toekomstige kandidaat-producten of goedgekeurde producten, verklaringen met betrekking tot de wereldwijde R&D-samenwerking met Gilead Sciences en de ontwikkeling van nieuwe producten, verklaringen met betrekking tot de wereldwijde R&D-samenwerking met Gilead Sciences en de wijziging van onze overeenkomst met Gilead Sciences voor de commercialisering en ontwikkeling van filgotinib, verklaringen met betrekking tot de verwachte timing, opzet en resultaten van lopende en geplande preklinische en klinische studies, inclusief maar niet beperkt tot (i) GLPG3667 in SLE en DM, (ii) GLPG5101 in R/R NHL, en (v) GLPG5301 in R/R MM, inclusief werving voor studies en interim of topline resultaten voor onderzoeken en studies in ons portfolio, verklaringen met betrekking tot de potentiële eigenschappen en voordelen van onze kandidaat-producten, verklaringen met betrekking tot onze commercialiseringsinspanningen voor onze kandidaat-producten en eventuele toekomstige goedgekeurde producten, verklaringen met betrekking tot mogelijke toekomstige commerciële productie van T-celtherapieën, verklaringen met betrekking tot de aanvraag voor een IND voor de Fase 1/2 ATALANTA-1 studie, verklaringen met betrekking tot de verwachte timing voor aanvragen bij regelgevende instanties, inclusief enige IND's of CTA's, verklaringen met betrekking tot de ontwikkeling van onze gedistribueerde productiemogelijkheden op wereldwijde basis en verklaringen met betrekking tot onze portfoliodoelstellingen, bedrijfsplannen en duurzaamheidsplannen. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van ons management en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen impliceren bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeit, prestaties of verwezenlijkingen, of de sector waarin we actief zijn, wezenlijk verschillen van historische of toekomstige resultaten, financiële omstandigheden, prestaties of verwezenlijkingen die uitgedrukt of geïmpliceerd worden door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Zelfs als de resultaten, prestaties, financiële toestand en liquiditeit van Galapagos , en de ontwikkeling van de sector waarin Galapagos actief is in overeenstemming zijn met dergelijke toekomstgerichte verklaringen, voorspellen deze mogelijk niet de resultaten of ontwikkelingen in toekomstige perioden. Dergelijke risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het risico dat onze verwachtingen en de richtlijnen van het management met betrekking tot onze bedrijfskosten, cash burn en andere financiële schattingen voor 2024 onjuist kunnen zijn (inclusief omdat een of meer van onze veronderstellingen die ten grondslag liggen aan onze inkomsten- en kostenverwachtingen mogelijk niet worden gerealiseerd), de risico's verbonden aan de verwachte verrichtingen, waaronder het risico dat in verband met de verrichtingen vereiste goedkeuringen van regelgevende instanties en aandeelhouders niet binnen de verwachte termijn of helemaal niet worden ontvangen of verkregen, het risico dat niet tijdig of helemaal niet wordt voldaan aan de verrichtingen en/of de noodzakelijke voorwaarden om de verrichtingen te voltooien, onzekerheden met betrekking tot ons vermogen om Galapagos succesvol te splitsen in twee bedrijven en de verwachte voordelen van de splitsing te realiseren binnen het verwachte tijdsbestek of überhaupt, het vermogen van de twee afzonderlijke bedrijven om succesvol te zijn als zelfstandige, beursgenoteerde bedrijven, het risico dat de kosten van herstructureringstransacties en andere kosten die worden gemaakt in verband met de verrichtingen onze schattingen overschrijden, de impact van de transacties op onze activiteiten en het risico dat de verrichtingen moeilijker, tijdrovender of kostelijker zijn dan verwacht, risico's verbonden aan de productkandidaten en partnerprogramma's van Galapagos , met inbegrip van GLPG5101 en uza-cel, het risico dat lopende en toekomstige klinische studies niet worden voltooid binnen de momenteel beoogde tijdlijnen of helemaal niet, de inherente risico's en onzekerheden die verband houden met concurrerende ontwikkelingen, klinische studies, werving van patiënten, productontwikkelingsactiviteiten en vereisten voor reglementaire goedkeuring (met inbegrip van het risico dat de gegevens van de lopende en geplande klinische onderzoeksprogramma's in DM, SLE, R/R NHL, RT, R/R MM en andere oncologische indicaties of andere indicaties of ziekten, de registratie of verdere ontwikkeling van onze productkandidaten niet ondersteunen vanwege bezorgdheid over de veiligheid of werkzaamheid of om andere redenen), het risico dat we niet in staat zijn om de verwachte voordelen van de benoeming (door middel van coöptatie) van de nieuwe Bestuurder te realiseren, het risico dat de voorlopige en topline gegevens van onze studies, met inbegrip van de ATALANTA-1 en PAPILIO-1 studies, mogelijk niet overeenstemmen met de definitieve gegevens, risico's verbonden aan onze afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze samenwerkingspartners Gilead Sciences , Lonza, Adaptimmune en Blood Centers of America), het risico dat de overdracht van de Jyseleca® -activiteiten niet de verwachte resultaten zal hebben voor onze activiteiten en bedrijfsresultaten, het risico dat we niet in staat zullen zijn om ons momenteel geplande businessplan verder uit te voeren en/of ons businessplan zullen herzien, inclusief het risico dat onze plannen met betrekking tot CAR-T niet worden gerealiseerd op de momenteel verwachte tijdlijn of helemaal niet, het risico dat onze schattingen met betrekking tot het commerciële potentieel van onze kandidaat-producten (indien goedgekeurd) of onze verwachtingen met betrekking tot de kosten en inkomsten verbonden aan de commercialisatierechten onnauwkeurig zijn, en risico's verbonden aan onze strategische transformatie, met inbegrip van het risico dat we de verwachte voordelen van een dergelijke oefening niet realiseren op de momenteel voorziene tijdslijn of helemaal niet. Een verdere lijst en beschrijving van deze risico's, onzekerheden en andere risico's is te vinden in onze deponeringen en rapporten bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder in ons meest recente jaarverslag op Form 20-F dat bij de SEC is gedeponeerd en onze latere deponeringen en rapporten die bij de SEC zijn gedeponeerd. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt de lezer geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte uitspraken. Zelfs als de resultaten van onze activiteiten, financiële toestand en liquiditeit, of de sector waarin we actief zijn, consistent zijn met dergelijke toekomstgerichte uitspraken, voorspellen deze mogelijk niet de resultaten, prestaties of prestaties in toekomstige perioden. Deze toekomstgerichte uitspraken gelden alleen op de datum van publicatie van dit persbericht. We wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken om veranderingen in onze verwachtingen of veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden weer te geven, tenzij dit specifiek vereist wordt door wet- of regelgeving.
1 In dit persbericht moet 'Dr. Paul Stoffels' worden gelezen als 'Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV'.
i De operationele cash burn (of operationele kasstroom als deze liquiditeitsmaatstaf positief is) is gelijk aan de toe- of afname van de geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van koersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten), min:
- de eventuele netto-opbrengsten uit verhoging van aandelenkapitaal en uitgiftepremies die zijn opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten
- de netto-opbrengsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen; de aankoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in totaalresultaat; de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen en van de financiële investeringen, indien van toepassing, de kasvoorschotten en leningen aan derden, indien van toepassing, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten
- de uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen, indien van toepassing, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten.
Deze alternatieve liquiditeitsmaatstaf is naar de mening van het bedrijf een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase. De operationele cash burn voor het jaar 2024 bedroeg € 374,0 miljoen en kan worden aangesloten met het kasstroomoverzicht door rekening te houden met de afname in geldmiddelen en kasequivalenten van € 104,4 miljoen, aangepast voor (i) de nettoverkoop van financiële investeringen voor een bedrag van € 319,0 miljoen, (ii) de uitgaande kasstroom gerelateerd aan de verkoop van dochterondernemingen voor een bedrag van € 12,5 miljoen en (iii) de verwerving van financiële activa met reële waarde aanpassing in totaalresultaat voor een bedrag van € 36,9 miljoen.
Bijlages